Prípadová štúdia 5 · Účtovná závierka
Účtovná závierka bez každoročného stresu
Priebežné kontroly počas roka namiesto dohľadávania dokladov v decembri. Trikrát menej dodatočných požiadaviek na klienta.
Hlavný výsledok
23 → 14položiek riešených pri závierke
3 → 2,4dňa na uzatvorenie obdobia
18 → 6dodatočných požiadaviek na klienta
Štúdia v skratke
Situácia klienta
- Každoročný tlak a stres pri príprave účtovnej závierky
- Spätné dohľadávanie dokladov a vysvetľovanie starších transakcií
- Nezrovnalosti, ktoré sa riešili až na konci roka
- Vysoký počet dodatočných požiadaviek na klienta
- Najväčšia záťaž práve vtedy, keď bolo treba účtovníctvo rýchlo uzavrieť
Cieľ
- Znížiť počet nezrovnalostí riešených pri závierke
- Skrátiť čas potrebný na uzatvorenie účtovného obdobia
- Minimalizovať dodatočné požiadavky na klienta
- Nastaviť priebežné kontroly počas roka
- Zabezpečiť plynulú prípravu účtovnej závierky
Ako sme postupovali
- Analýza minulých období
- Priebežné kontroly
- Spolupráca s klientom
- Priebežná komunikácia
- Efektívne uzatvorenie
Pred a po v grafoch
Pôvodný modelVšetko sa riešilo až na konci roka.
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- Máj
- Jún
- Júl
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dec
Nový modelPriebežná kontrola každý mesiac.
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- Máj
- Jún
- Júl
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dec